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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
AH Fonds commercial | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
AP Constructions | 25 773.00 | 8 764.00 | 17 009.00 | 25 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 127.00 | 84 055.00 | 31 073.00 | 115 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 374.00 | 171 957.00 | 128 417.00 | 300 374.00 |
BT Marchandises | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CF Disponibilités | 164 349.00 | | 164 349.00 | 164 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 034.00 | 171 957.00 | 399 077.00 | 571 034.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 418.00 | 162 307.00 | | 112 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 331.00 | 100 111.00 | | 84 331.00 |
DL TOTAL (I) | 306 749.00 | 372 418.00 | | 306 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 617.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 13 710.00 | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 489.00 | 76 858.00 | | 63 489.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 997.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | 9 540.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 328.00 | 102 722.00 | | 92 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 077.00 | 475 141.00 | | 399 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 328.00 | 102 722.00 | | 92 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
FG Production vendue services | 733 017.00 | 75 101.00 | 808 118.00 | 733 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 051.00 | 75 101.00 | 880 152.00 | 805 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 442.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 228.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 375.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 005.00 | 46 659.00 | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 005.00 | 48 220.00 | | 15 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 497.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 506.00 | 37 110.00 | | 57 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 242.00 | 37 606.00 | | 62 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 237.00 | 10 614.00 | | -47 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 37 085.00 | | 26 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 452.00 | 867 349.00 | | 895 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 121.00 | 767 238.00 | | 811 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 331.00 | 100 111.00 | | 84 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 184.00 | | 28 860.00 | 358 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 669.00 | 300 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 669.00 | 140 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 710.00 | | 28 860.00 | 198 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 444.00 | 18 677.00 | 29 164.00 | 182 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 305.00 | 18 677.00 | 29 164.00 | 103 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VC Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |