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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 975.00 | 17 275.00 | 4 700.00 | 21 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 255.00 | 19 710.00 | 14 545.00 | 34 255.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 619.00 | 19 710.00 | 101 908.00 | 121 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 427.00 | 53 144.00 | | 56 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 3 283.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 61 889.00 | 61 189.00 | | 61 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 3 538.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 8 072.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 167.00 | 9 905.00 | | 15 167.00 |
EA Autres dettes | | 2 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 020.00 | 23 751.00 | | 40 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 908.00 | 84 941.00 | | 101 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020.00 | 23 751.00 | | 40 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
FG Production vendue services | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 517.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 083.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 495.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 905.00 | 136 737.00 | | 115 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 206.00 | 133 454.00 | | 115 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | 3 283.00 | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 245.00 | | 10.00 | 34 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 10.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 261.00 | 2 450.00 | | 17 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 261.00 | 2 450.00 | | 17 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 47 628.00 | 2 245.00 | 49 873.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |