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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136.00 | 3 420.00 | 717.00 | 4 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 310.00 | 49 931.00 | 12 379.00 | 62 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 226.00 | 56 481.00 | 130 744.00 | 187 226.00 |
BT Marchandises | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
BZ Autres créances | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
CF Disponibilités | 234 361.00 | | 234 361.00 | 234 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 211.00 | | 312 211.00 | 312 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 437.00 | 56 481.00 | 442 956.00 | 499 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
DH Report à nouveau | -13 662.00 | -144 315.00 | | -13 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 456.00 | 130 653.00 | | 124 456.00 |
DL TOTAL (I) | 220 418.00 | 95 961.00 | | 220 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 521.00 | 41 945.00 | | 26 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 822.00 | 39 425.00 | | 73 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 322.00 | 70 495.00 | | 81 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 616.00 | 38 539.00 | | 36 616.00 |
EA Autres dettes | | 7 887.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 258.00 | 25 626.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 538.00 | 228 749.00 | | 222 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 956.00 | 324 710.00 | | 442 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 716.00 | 189 324.00 | | 148 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 835.00 | 5 412.00 | 767.00 | 51 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 705.00 | 5 412.00 | 767.00 | 48 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 716.00 | 148 716.00 | | 148 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |