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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 195.00 | 160 000.00 | 898 195.00 | 1 058 195.00 |
AN Terrains | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 2 497.00 | 765.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 028.00 | 217 118.00 | 8 910.00 | 226 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 313.00 | | 37 313.00 | 37 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 837.00 | 428 084.00 | 949 753.00 | 1 377 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BT Marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | 10 564.00 | 13 914.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 200 148.00 | | 200 148.00 | 200 148.00 |
CF Disponibilités | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 589.00 | 10 564.00 | 303 024.00 | 313 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 426.00 | 438 648.00 | 1 252 777.00 | 1 691 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
CU Autres participations | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
DH Report à nouveau | -96 312.00 | -70 087.00 | | -96 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 819.00 | -26 225.00 | | -271 819.00 |
DL TOTAL (I) | -320 254.00 | -48 436.00 | | -320 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 063.00 | 1 080 005.00 | | 1 067 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 146 148.00 | | 169 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 164.00 | 280 161.00 | | 333 164.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 031.00 | 1 508 233.00 | | 1 573 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 777.00 | 1 459 798.00 | | 1 252 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 031.00 | 1 508 233.00 | | 1 573 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 063.00 | | | 1 067 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
FG Production vendue services | 571 756.00 | | 571 756.00 | 571 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 900.00 | | 593 900.00 | 593 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 22 697.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 22 697.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -22 697.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 096.00 | 866 566.00 | | 595 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 915.00 | 892 791.00 | | 866 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 819.00 | -26 225.00 | | -271 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 299.00 | | 828.00 | 1 378 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 1 377 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 233 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 945.00 | | | 1 058 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 322.00 | | 828.00 | 234 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 032.00 | | | 85 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 648.00 | 3 007.00 | 1 290.00 | 218 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 898.00 | 3 007.00 | 1 290.00 | 217 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 315.00 | 169 315.00 | | 169 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 338.00 | 133 338.00 | | 133 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
UX Autres créances clients | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VB T. V. A. | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VC Groupe et associés | 167 769.00 | 167 769.00 | | 167 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 063.00 | 1 067 063.00 | | 1 067 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 844.00 | 267 844.00 | | 267 844.00 |
VW T.V.A. | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 031.00 | 1 573 031.00 | | 1 573 031.00 |