| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 283.00 | 10 805.00 | 4 477.00 | 15 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 028.00 | 771.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 6 466.00 | 2 370.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 920.00 | 22 300.00 | 7 619.00 | 29 920.00 |
BT Marchandises | 570 333.00 | | 570 333.00 | 570 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 722.00 | | 290 722.00 | 290 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 082.00 | 16 147.00 | 830 935.00 | 847 082.00 |
BZ Autres créances | 299 976.00 | | 299 976.00 | 299 976.00 |
CF Disponibilités | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 356.00 | 16 147.00 | 2 028 209.00 | 2 044 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 277.00 | 38 448.00 | 2 035 828.00 | 2 074 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 665.00 | | | 1 068 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 584.00 | | | 1 372 584.00 |
DP Provisions pour risques | 940.00 | | | 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 940.00 | | | 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 264.00 | | | 323 264.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 303.00 | | | 662 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 828.00 | | | 2 035 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 250.00 | | | 662 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 635 121.00 | 423 749.00 | 6 058 871.00 | 5 635 121.00 |
FG Production vendue services | 407 965.00 | | 407 965.00 | 407 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 087.00 | 423 749.00 | 6 466 837.00 | 6 043 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 517 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 237 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 487 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 750.00 | | | 6 517 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 831.00 | | | 6 323 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 448.00 | | 9 472.00 | 20 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 083.00 | | 6 200.00 | 9 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 365.00 | | 3 272.00 | 11 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 3 527.00 | | 18 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 083.00 | 1 722.00 | | 9 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 691.00 | 1 805.00 | | 9 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 930.00 | | 990.00 | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 930.00 | | 990.00 | 1 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 213.00 | 238 213.00 | | 238 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 264.00 | 323 264.00 | | 323 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 417.00 | 100 417.00 | | 100 417.00 |
UX Autres créances clients | 847 083.00 | 847 083.00 | | 847 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 976.00 | 37 594.00 | 262 382.00 | 299 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 618.00 | 890 236.00 | 262 382.00 | 1 152 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 251.00 | 662 251.00 | | 662 251.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |