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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 1 575.00 | 975.00 | 2 550.00 |
AN Terrains | 24 780.00 | 18 877.00 | 5 904.00 | 24 780.00 |
AP Constructions | 72 318.00 | 67 462.00 | 4 856.00 | 72 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318.00 | 182 327.00 | 87 990.00 | 270 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 384.00 | 441 407.00 | 25 977.00 | 467 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 448.00 | 719 278.00 | 142 170.00 | 861 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BP En cours de production de services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 189.00 | | 267 189.00 | 267 189.00 |
BZ Autres créances | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CF Disponibilités | 329 620.00 | | 329 620.00 | 329 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 215.00 | | 719 215.00 | 719 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 663.00 | 719 278.00 | 861 385.00 | 1 580 663.00 |
CU Autres participations | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 675.00 | | | 466 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73.00 | | | 73.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DK Provisions réglementées | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 587 164.00 | | | 587 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 221.00 | | | 274 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 385.00 | | | 861 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 898.00 | | | 223 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 837.00 | | 83 611.00 | 777 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 555.00 | | 83 603.00 | 757 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 8.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 051.00 | 22 227.00 | | 697 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 850.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 696.00 | 21 377.00 | | 688 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 012.00 | | 1 778.00 | 14 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 012.00 | | 1 778.00 | 14 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
UX Autres créances clients | 267 189.00 | 267 189.00 | | 267 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 467.00 | 14 144.00 | 50 323.00 | 64 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 025.00 | 352 588.00 | 9 438.00 | 362 025.00 |
VW T.V.A. | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 221.00 | 223 898.00 | 50 323.00 | 274 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 170.00 | | | 344 170.00 |
ST Autres comptes | 120 386.00 | | | 120 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 755.00 | | | 104 755.00 |
YT Sous‐traitance | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 954.00 | | | 152 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 584.00 | | | 637 584.00 |