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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 69 385.00 | 39 923.00 | 29 462.00 | 69 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 703.00 | 303 923.00 | 31 780.00 | 335 703.00 |
BP En cours de production de services | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | 11 949.00 | 3 584.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 205 830.00 | | 205 830.00 | 205 830.00 |
CF Disponibilités | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 298.00 | 11 949.00 | 254 349.00 | 266 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 000.00 | 315 872.00 | 286 128.00 | 602 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 985 021.00 | -326 203.00 | | -1 985 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 998.00 | -1 658 819.00 | | -197 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 943 019.00 | -1 745 021.00 | | -1 943 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 823.00 | 2 627 023.00 | | 2 127 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | 177 016.00 | | 74 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | 272 620.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 25 393.00 | 496 628.00 | | 25 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 147.00 | 3 572 886.00 | | 2 229 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 128.00 | 1 861 665.00 | | 286 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 62 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266 518.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 296 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 68.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 1 848 689.00 | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 717.00 | 30 000.00 | | 120 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 946.00 | 1 878 757.00 | | 122 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 946.00 | -582 239.00 | | -122 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 048.00 | 28 558 507.00 | | 129 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 045.00 | 30 217 325.00 | | 327 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 998.00 | -1 658 819.00 | | -197 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 268.00 | | 4 342.00 | 335 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 335 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 361.00 | | 4 342.00 | 67 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 217.00 | | 1 934.00 | 145 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 361 230.00 | 399 230.00 | 361 230.00 | 361 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | 8 933.00 | 34 656.00 | 37 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 795.00 | 169 573.00 | 70 779.00 | 73 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 595.00 | 169 573.00 | 104 579.00 | 107 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 64 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 923.00 | 39 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UP Prêts | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 1.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 98 977.00 | | | 98 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 823.00 | 2 127 823.00 | | 2 127 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 977.00 | 239 275.00 | 71 702.00 | 310 977.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 547.00 | 2 229 547.00 | | 2 229 547.00 |