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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 8 960.00 | 582.00 | 9 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 045.00 | 10 960.00 | 130 085.00 | 141 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 339.00 | 3 618.00 | 165 721.00 | 169 339.00 |
BZ Autres créances | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CF Disponibilités | 155 056.00 | | 155 056.00 | 155 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 119.00 | 3 618.00 | 361 501.00 | 365 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 165.00 | 14 578.00 | 491 586.00 | 506 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 800.00 | 422 800.00 | | 422 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 345.00 | 45 345.00 | | 45 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DH Report à nouveau | -536 442.00 | -134 263.00 | | -536 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 682.00 | -402 179.00 | | 38 682.00 |
DL TOTAL (I) | -13 244.00 | -51 927.00 | | -13 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 129.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 319.00 | 144 485.00 | | 195 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | 47 350.00 | | 81 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 375.00 | 162 479.00 | | 224 375.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 454.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 831.00 | 356 897.00 | | 504 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 586.00 | 304 970.00 | | 491 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 379.00 | | 955.00 | 150 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 290.00 | 141 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 290.00 | 9 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 877.00 | | 955.00 | 18 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 165 004.00 | | | 165 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VC Groupe et associés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 195 319.00 | 195 319.00 | | 195 319.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 173.00 | 210 062.00 | 111.00 | 210 173.00 |
VW T.V.A. | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |