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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 1 984.00 | 182.00 | 2 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 836.00 | 32 433.00 | 19 403.00 | 51 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 187.00 | 17 446.00 | 1 740.00 | 19 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 342.00 | 51 865.00 | 35 476.00 | 87 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
BZ Autres créances | 140 151.00 | | 140 151.00 | 140 151.00 |
CF Disponibilités | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 494.00 | | 560 494.00 | 560 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 51 865.00 | 595 971.00 | 647 836.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DG Autres réserves | 69 907.00 | | | 69 907.00 |
DH Report à nouveau | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
DL TOTAL (I) | 343 733.00 | | | 343 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 651.00 | | | 129 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 987.00 | | | 121 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 971.00 | | | 595 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 2 170 907.00 | | 2 170 907.00 | 2 170 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 907.00 | | 2 195 907.00 | 2 195 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 008.00 | | | 2 208 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 151.00 | | | 2 148 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 441.00 | | 12 900.00 | 74 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | | 12 900.00 | 58 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 223.00 | 6 641.00 | | 45 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 722.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 961.00 | 5 919.00 | | 43 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 651.00 | 129 651.00 | | 129 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VC Groupe et associés | 113 123.00 | 113 123.00 | | 113 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 294.00 | 322 294.00 | 14 000.00 | 336 294.00 |
VW T.V.A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 237.00 | 252 237.00 | | 252 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ST Autres comptes | 153 888.00 | | | 153 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
YT Sous‐traitance | 922 389.00 | | | 922 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 160.00 | | | 452 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 942.00 | | | 324 942.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 038.00 | | | 1 162 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |