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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 574.00 | 52 860.00 | 3 715.00 | 56 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 084 194.00 | | 4 084 194.00 | 4 084 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 732 000.00 | 4 181 466.00 | 5 550 534.00 | 9 732 000.00 |
AN Terrains | 888 469.00 | 164 069.00 | 724 400.00 | 888 469.00 |
AP Constructions | 16 212 778.00 | 6 512 660.00 | 9 700 118.00 | 16 212 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 063.00 | 1 344 736.00 | 577 327.00 | 1 922 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 120.00 | 1 228 673.00 | 464 447.00 | 1 693 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399 171.00 | | 1 399 171.00 | 1 399 171.00 |
BF Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 399 192.00 | 13 484 464.00 | 22 914 728.00 | 36 399 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 5 041 509.00 | | 5 041 509.00 | 5 041 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 272.00 | 37 493.00 | 462 779.00 | 500 272.00 |
BZ Autres créances | 4 208 748.00 | | 4 208 748.00 | 4 208 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 852 623.00 | 102 815.00 | 4 749 808.00 | 4 852 623.00 |
CF Disponibilités | 3 146 854.00 | | 3 146 854.00 | 3 146 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 224.00 | | 384 224.00 | 384 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137 675.00 | 140 308.00 | 17 997 367.00 | 18 137 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 536 867.00 | 13 624 772.00 | 40 912 095.00 | 54 536 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
CU Autres participations | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 815 495.00 | 6 852 075.00 | | 8 815 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 037 158.00 | 2 763 420.00 | | 3 037 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 896 653.00 | 9 659 495.00 | | 11 896 653.00 |
DP Provisions pour risques | 179 124.00 | 288 979.00 | | 179 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 124.00 | 288 979.00 | | 179 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 784 291.00 | 20 710 461.00 | | 17 784 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 001.00 | 181 451.00 | | 182 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | 19 006.00 | | 29 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 746.00 | 5 827 023.00 | | 6 633 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287 021.00 | 3 130 008.00 | | 3 287 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 104.00 | 141 290.00 | | 85 104.00 |
EA Autres dettes | 775 992.00 | 710 404.00 | | 775 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 653.00 | 80 255.00 | | 58 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 836 318.00 | 30 799 897.00 | | 28 836 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 912 095.00 | 40 748 371.00 | | 40 912 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 996.00 | 13 023 157.00 | | 13 783 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 230.00 | 1 434.00 | | 3 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 428 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 743 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 313 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 486 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 957 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 958 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 26 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 945 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 011 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 216.00 | 4 846.00 | | 122 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 689.00 | 290 186.00 | | 168 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 906.00 | 295 033.00 | | 290 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | 970.00 | | 2 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 240.00 | 202 220.00 | | 157 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 521.00 | 203 190.00 | | 159 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 384.00 | 91 843.00 | | 131 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 827 386.00 | 769 179.00 | | 827 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 128.00 | 1 127 565.00 | | 1 242 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 476 136.00 | 84 057 025.00 | | 91 476 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 438 978.00 | 81 293 606.00 | | 88 438 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 037 158.00 | 2 763 420.00 | | 3 037 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 945.00 | 174 252.00 | | 218 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 256 296.00 | | 452 896.00 | 36 256 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 455.00 | 1 677 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 000.00 | 36 399 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 872 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 545.00 | 20 848 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 872 768.00 | | | 13 872 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 696 182.00 | | 366 206.00 | 20 696 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 346.00 | | 86 690.00 | 1 687 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944 762.00 | 1 596 007.00 | 56 306.00 | 11 944 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765 034.00 | 469 292.00 | | 3 765 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 179 728.00 | 1 126 715.00 | 56 306.00 | 8 179 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 979.00 | 29 124.00 | 138 979.00 | 288 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 979.00 | 29 124.00 | 138 979.00 | 288 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 124.00 | 138 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 001.00 | 182 001.00 | | 182 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 746.00 | 6 633 746.00 | | 6 633 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287 021.00 | 3 287 021.00 | | 3 287 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 992.00 | 775 992.00 | | 775 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 653.00 | 58 653.00 | | 58 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
UP Prêts | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
UX Autres créances clients | 500 272.00 | 500 272.00 | | 500 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 781 061.00 | 2 758 249.00 | 10 413 504.00 | 17 781 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 748.00 | 4 208 748.00 | | 4 208 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 224.00 | 384 224.00 | | 384 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 462.00 | 5 093 244.00 | 240 218.00 | 5 333 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 806 808.00 | 13 783 996.00 | 10 413 504.00 | 28 806 808.00 |