| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 299.00 | | 3 943 299.00 | 3 943 299.00 |
BZ Autres créances | 1 831 339.00 | | 1 831 339.00 | 1 831 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 264.00 | | 5 813 264.00 | 5 813 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 264.00 | | 5 813 264.00 | 5 813 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -481.00 | -481.00 | | -481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 38 496.00 | 39 519.00 | | 38 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 862.00 | 4 821 421.00 | | 3 322 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 167.00 | 723 403.00 | | 669 167.00 |
EA Autres dettes | 202 128.00 | 525 739.00 | | 202 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 611.00 | 336 811.00 | | 1 580 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 765.00 | 6 407 389.00 | | 5 774 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 264.00 | 6 446 908.00 | | 5 813 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 243 188.00 | 2 867 230.00 | 12 110 418.00 | 9 243 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 243 188.00 | 2 867 230.00 | 12 110 418.00 | 9 243 188.00 |
FM Production stockée | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 144 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 152 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 15 028.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 15 028.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -3 431.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 639.00 | 15 681 030.00 | | 12 156 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 662.00 | 15 681 030.00 | | 12 157 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 862.00 | 3 322 862.00 | | 3 322 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 128.00 | 202 128.00 | | 202 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580 611.00 | 1 580 611.00 | | 1 580 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 299.00 | 3 943 299.00 | | 3 943 299.00 |
VB T. V. A. | 988 985.00 | 988 985.00 | | 988 985.00 |
VC Groupe et associés | 842 354.00 | 842 354.00 | | 842 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 638.00 | 5 774 638.00 | | 5 774 638.00 |
VW T.V.A. | 669 059.00 | 669 059.00 | | 669 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 768.00 | 5 774 768.00 | | 5 774 768.00 |