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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 911.00 | 55 090.00 | 20 822.00 | 75 911.00 |
040 Immobilisations financières | 29 795.00 | 29 793.00 | 2.00 | 29 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 706.00 | 84 883.00 | 20 824.00 | 105 706.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 023.00 | | 101 023.00 | 101 023.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 803.00 | | 173 803.00 | 173 803.00 |
110 Total général Actif | 279 509.00 | 84 883.00 | 194 626.00 | 279 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 984.00 | 372 924.00 | | 408 984.00 |
230 Autres produits | 3 408.00 | 21.00 | | 3 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 391.00 | 372 945.00 | | 412 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 256.00 | 247 888.00 | | 273 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 236.00 | -332.00 | | -1 236.00 |
242 Autres charges externes. | 65 863.00 | 56 487.00 | | 65 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 795.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 047.00 | 26 754.00 | | 37 047.00 |
252 Charges sociales | 1 605.00 | 1 097.00 | | 1 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 008.00 | 15 078.00 | | 13 008.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 959.00 | 349 767.00 | | 391 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 433.00 | 23 178.00 | | 20 433.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 7 088.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 2 392.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | 13 698.00 | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 324.00 | | | 18 324.00 |