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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 9 480.00 | 3 248.00 | 12 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 548.00 | 9 480.00 | 49 068.00 | 58 548.00 |
BT Marchandises | 71 897.00 | | 71 897.00 | 71 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 022.00 | | 120 022.00 | 120 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 570.00 | 9 480.00 | 169 090.00 | 178 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 49 500.00 | 40 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 719.00 | 6 555.00 | | 6 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | 9 165.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 66 630.00 | 64 612.00 | | 66 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 10 187.00 | | 9 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 19 386.00 | | 21 925.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 616.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 460.00 | 100 625.00 | | 102 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 090.00 | 165 237.00 | | 169 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 460.00 | 48 625.00 | | 50 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 728.00 | | 177 728.00 | 177 728.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 494.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 1 494.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -1 494.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 1 395.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 738.00 | 169 959.00 | | 177 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 720.00 | 160 794.00 | | 175 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | 9 165.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 492.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 492.00 | | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 70 371.00 | 18 371.00 | 52 000.00 | 70 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 460.00 | 50 460.00 | 52 000.00 | 102 460.00 |