| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 43 019.00 | 38 257.00 | 4 762.00 | 43 019.00 |
040 Immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 379.00 | 38 257.00 | 20 122.00 | 58 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 716.00 | | 347 716.00 | 347 716.00 |
110 Total général Actif | 406 095.00 | 38 257.00 | 367 838.00 | 406 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 407.00 | 535 027.00 | | 130 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 712.00 | 10 332.00 | | 7 712.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 296.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 885.00 | 545 655.00 | | 167 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 211.00 | 181 769.00 | | 52 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 803.00 | 1 444.00 | | 9 803.00 |
242 Autres charges externes. | 44 842.00 | 91 897.00 | | 44 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 8 112.00 | | 2 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 140.00 | 215 967.00 | | 65 140.00 |
252 Charges sociales | 19 452.00 | 10 455.00 | | 19 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 518.00 | 19 477.00 | | 11 518.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 54.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 110.00 | 529 174.00 | | 206 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 225.00 | 16 481.00 | | -38 225.00 |
280 Produits financiers | 245.00 | 305.00 | | 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 996.00 | 1 942.00 | | 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 232.00 | 2 525.00 | | 35 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 791.00 | 12 320.00 | | 205 791.00 |