| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 580.00 | 608 491.00 | 745 089.00 | 1 353 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 146.00 | 607.00 | 2 155 539.00 | 2 156 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262 789.00 | 7 866 302.00 | 6 396 488.00 | 14 262 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 466 216.00 | | 2 466 216.00 | 2 466 216.00 |
BF Prêts | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 448 987.00 | 8 475 400.00 | 11 973 588.00 | 20 448 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 670.00 | | 4 375 670.00 | 4 375 670.00 |
BZ Autres créances | 4 614 931.00 | | 4 614 931.00 | 4 614 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564 064.00 | | 3 564 064.00 | 3 564 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 554 666.00 | | 12 554 666.00 | 12 554 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 003 653.00 | 8 475 400.00 | 24 528 254.00 | 33 003 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
DH Report à nouveau | 740 833.00 | 732 981.00 | | 740 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896 884.00 | 7 853.00 | | -3 896 884.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 688.00 | 2 595 196.00 | | -1 301 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 265 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 527 065.00 | 1 358 358.00 | | 1 527 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 065.00 | 1 623 358.00 | | 1 527 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 239 391.00 | 4 237 258.00 | | 16 239 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371 144.00 | 4 990 914.00 | | 5 371 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 213.00 | 394 824.00 | | 2 411 213.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 109.00 | | 2 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 180.00 | 6 671 718.00 | | 277 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 302 877.00 | 16 294 929.00 | | 24 302 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 528 254.00 | 20 513 482.00 | | 24 528 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 363 970.00 | | 40 363 970.00 | 40 363 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 363 970.00 | | 40 363 970.00 | 40 363 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 071 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 823 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 706.00 | |
GE Autres charges | | | 39 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 673 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 953.00 | 180 000.00 | | 12 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222 598.00 | 571.00 | | 1 222 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 598.00 | 571.00 | | 1 222 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 645.00 | 179 429.00 | | -1 209 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 675.00 | 74 196.00 | | 84 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 084 096.00 | 38 653 860.00 | | 41 084 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 980 979.00 | 38 646 008.00 | | 44 980 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 896 884.00 | 7 853.00 | | -3 896 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 358 822.00 | | 3 349 621.00 | 19 358 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 456.00 | 20 448 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 125.00 | 1 473 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151 331.00 | 18 885 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 670.00 | | 248 786.00 | 1 332 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 935 648.00 | | 3 100 835.00 | 17 935 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 466 216.00 | | | 2 466 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 444 222.00 | 2 477 330.00 | 1 036 858.00 | 6 444 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 163.00 | 228 621.00 | 78 292.00 | 458 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986 059.00 | 2 248 709.00 | 958 565.00 | 5 986 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 358.00 | 168 706.00 | 265 000.00 | 1 623 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 694 554.00 | | 103 848.00 | 694 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 881.00 | | 112 175.00 | 702 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 239.00 | 168 706.00 | 377 175.00 | 2 326 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 706.00 | 377 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 239 391.00 | 16 239 391.00 | | 16 239 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968 950.00 | 1 968 950.00 | | 1 968 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 435.00 | 2 112 435.00 | | 2 112 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411 213.00 | 2 411 213.00 | | 2 411 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 180.00 | 277 180.00 | | 277 180.00 |
UP Prêts | 83 980.00 | 24 374.00 | 59 606.00 | 83 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 375 670.00 | 4 375 670.00 | | 4 375 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VB T. V. A. | 1 426 510.00 | 1 426 510.00 | | 1 426 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 923 895.00 | 2 923 895.00 | | 2 923 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 387.00 | 246 387.00 | | 246 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564 064.00 | 3 564 064.00 | | 3 564 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645 170.00 | 12 579 040.00 | 66 131.00 | 12 645 170.00 |
VW T.V.A. | 1 101 347.00 | 1 101 347.00 | | 1 101 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302 877.00 | 24 302 877.00 | | 24 302 877.00 |