| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 212 000.00 | 41 093 000.00 | 10 119 000.00 | 51 212 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 702 000.00 | | 7 702 000.00 | 7 702 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 526 000.00 | 6 805 000.00 | 4 721 000.00 | 11 526 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 529 000.00 | 181 000.00 | 5 347 000.00 | 5 529 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 8 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 284 000.00 | 48 690 000.00 | 29 594 000.00 | 78 284 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 003 000.00 | 29 000.00 | 53 973 000.00 | 54 003 000.00 |
BZ Autres créances | 134 946 000.00 | | 134 946 000.00 | 134 946 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 881 000.00 | | 3 881 000.00 | 3 881 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 262 000.00 | 29 000.00 | 194 233 000.00 | 194 262 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 546 000.00 | 48 719 000.00 | 223 827 000.00 | 272 546 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 261 000.00 | 31 355 000.00 | | 40 261 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 664 000.00 | 24 906 000.00 | | 41 664 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 428 000.00 | 80 765 000.00 | | 106 428 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 589 000.00 | 16 788 000.00 | | 15 589 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 589 000.00 | 16 788 000.00 | | 15 589 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 372 000.00 | 20 542 000.00 | | 28 372 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 372 000.00 | 49 048 000.00 | | 57 372 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112 000.00 | 136 000.00 | | 4 112 000.00 |
EA Autres dettes | 11 952 000.00 | 4 071 000.00 | | 11 952 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 810 000.00 | 73 797 000.00 | | 101 810 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 827 000.00 | 171 352 000.00 | | 223 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 198 611 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 68 783 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 394 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 178 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 489 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 099 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 109 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 327 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 609 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 861 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 317 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 181 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666 000.00 | 11 000.00 | | 2 666 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 519 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 665 000.00 | -508 000.00 | | 2 665 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 086 000.00 | 4 275 000.00 | | 7 086 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096 000.00 | 11 069 000.00 | | 18 096 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 095 000.00 | 228 162 000.00 | | 272 095 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 430 000.00 | 203 256 000.00 | | 230 430 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 664 000.00 | 24 906 000.00 | | 41 664 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 165.00 | | 20 344.00 | 60 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 572.00 | | 18 581.00 | 49 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | | 1 763.00 | 10 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788 000.00 | 579 000.00 | 1 779 000.00 | 16 788 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 788 000.00 | 579 000.00 | 1 779 000.00 | 16 788 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 372 000.00 | 28 372 000.00 | | 28 372 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 372 000.00 | 57 372 000.00 | | 57 372 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112 000.00 | 617 000.00 | 2 878 000.00 | 4 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 952 000.00 | 11 952 000.00 | | 11 952 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 946 000.00 | 134 946 000.00 | | 134 946 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 003 000.00 | 54 003 000.00 | | 54 003 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 000.00 | 1 018 000.00 | 309 000.00 | 1 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 958 000.00 | 189 966 000.00 | 1 991 000.00 | 191 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 810 000.00 | 98 313 000.00 | 2 878 000.00 | 101 810 000.00 |