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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 288.00 | 57 802.00 | 486.00 | 58 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 250.00 | 96 739.00 | 23 510.00 | 120 250.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 301.00 | 96 739.00 | 43 562.00 | 140 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -29 979.00 | -11 380.00 | | -29 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975.00 | -18 599.00 | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | -17 265.00 | -18 241.00 | | -17 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 137.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 524.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | 5 432.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 827.00 | 58 984.00 | | 60 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 562.00 | 40 743.00 | | 43 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 827.00 | 58 984.00 | | 60 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 137.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 666.00 | | 583.00 | 119 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 503.00 | | 583.00 | 93 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 411.00 | 329.00 | | 96 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 272.00 | 329.00 | | 93 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |