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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
AH Fonds commercial | 1 396 399.00 | | 1 396 399.00 | 1 396 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 920.00 | 607 920.00 | | 607 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 718.00 | 508 971.00 | 64 746.00 | 573 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 433.00 | 421 919.00 | 142 514.00 | 564 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 373.00 | | 38 373.00 | 38 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 883.00 | 1 559 249.00 | 1 643 634.00 | 3 202 883.00 |
BT Marchandises | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 585.00 | | 169 585.00 | 169 585.00 |
BZ Autres créances | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CF Disponibilités | 407 654.00 | | 407 654.00 | 407 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 426.00 | | 665 426.00 | 665 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 309.00 | 1 559 249.00 | 2 309 060.00 | 3 868 309.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 899 232.00 | 899 232.00 | | 899 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 158 403.00 | 319 197.00 | | 158 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 931.00 | 52 205.00 | | 220 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 567.00 | 1 622 635.00 | | 1 630 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 432.00 | 296 491.00 | | 201 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 035.00 | 3 414.00 | | 55 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 121.00 | 65 804.00 | | 108 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 107.00 | 292 773.00 | | 308 107.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 6 400.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 493.00 | 664 883.00 | | 678 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 060.00 | 2 287 518.00 | | 2 309 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 878.00 | | 2 943 878.00 | 2 943 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 878.00 | | 2 943 878.00 | 2 943 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 224.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 1 224.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | -1 224.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 583.00 | 15 302.00 | | 72 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 776.00 | 2 525 094.00 | | 2 951 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 844.00 | 2 472 888.00 | | 2 730 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 931.00 | 52 205.00 | | 220 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 153.00 | | 43 730.00 | 3 159 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 202 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 757.00 | | | 2 024 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 952.00 | | 43 200.00 | 1 094 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 444.00 | | 530.00 | 39 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 209.00 | 106 040.00 | | 1 453 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 973.00 | 54 385.00 | | 573 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 236.00 | 51 655.00 | | 879 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
UX Autres créances clients | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 651.00 | 52 683.00 | 142 968.00 | 195 651.00 |
VI Groupe et associés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 482.00 | 218 108.00 | 38 374.00 | 256 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 493.00 | 535 525.00 | 142 968.00 | 678 493.00 |