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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 689 750.00 | | 689 750.00 | 689 750.00 |
AP Constructions | 7 232 476.00 | 2 935 822.00 | 4 296 654.00 | 7 232 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 104.00 | 565.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 6 025.00 | 4 610.00 | 10 635.00 |
AX Avances et acomptes | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 034 029.00 | 2 941 951.00 | 5 092 078.00 | 8 034 029.00 |
BT Marchandises | 480 458.00 | | 480 458.00 | 480 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 527.00 | | 51 527.00 | 51 527.00 |
BZ Autres créances | 5 649 655.00 | | 5 649 655.00 | 5 649 655.00 |
CF Disponibilités | 394 061.00 | | 394 061.00 | 394 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 898.00 | | 6 580 898.00 | 6 580 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 614 927.00 | 2 941 951.00 | 11 672 977.00 | 14 614 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 552 343.00 | 9 348 414.00 | | 9 552 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 716.00 | 203 929.00 | | 166 716.00 |
DL TOTAL (I) | 10 104 058.00 | 9 937 343.00 | | 10 104 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 707.00 | 1 445 160.00 | | 1 155 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 099.00 | 33 555.00 | | 36 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 960.00 | 61 980.00 | | 104 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 1 755.00 | | 55 978.00 |
EA Autres dettes | 94 542.00 | 80 000.00 | | 94 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 632.00 | | | 116 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 918.00 | 1 627 450.00 | | 1 568 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 977.00 | 11 564 793.00 | | 11 672 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 250.00 | | 321 250.00 | 321 250.00 |
FG Production vendue services | 760 962.00 | | 760 962.00 | 760 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 212.00 | | 1 082 212.00 | 1 082 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 012.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 144.00 | 74 017.00 | | 54 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 746.00 | 860 273.00 | | 1 156 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 031.00 | 656 344.00 | | 990 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 716.00 | 203 929.00 | | 166 716.00 |