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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 126.00 | 25 483.00 | 6 642.00 | 32 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 97 783.00 | 629.00 | 98 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 328.00 | 123 266.00 | 8 061.00 | 131 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 906.00 | 5 045.00 | 69 860.00 | 74 906.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 996.00 | 5 045.00 | 102 950.00 | 107 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 324.00 | 128 312.00 | 111 012.00 | 239 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
DH Report à nouveau | -66 997.00 | | | -66 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 846.00 | | | -22 846.00 |
DL TOTAL (I) | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 399.00 | | 343 399.00 | 343 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 87 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 620.00 | | | 439 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 466.00 | | | 462 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 846.00 | | | -22 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 990.00 | | 3 462.00 | 137 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 131 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 124.00 | 130 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 200.00 | | 3 462.00 | 137 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 654.00 | 4 278.00 | 8 666.00 | 127 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 654.00 | 4 278.00 | 8 666.00 | 127 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 573.00 | 5 045.00 | 87 573.00 | 87 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 573.00 | 5 045.00 | 87 573.00 | 87 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 573.00 | 5 045.00 | 87 573.00 | 87 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 045.00 | 87 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 992.00 | 84 202.00 | 790.00 | 84 992.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 633.00 | | | 90 633.00 |