| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 11 036.00 | 1 720.00 | 12 756.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 725.00 | 11 293.00 | 40 433.00 | 51 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 492.00 | | 42 492.00 | 42 492.00 |
084 Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
110 Total général Actif | 153 328.00 | 11 293.00 | 142 036.00 | 153 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 546.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 628.00 | | | 16 628.00 |