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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 525.00 | 11 962.00 | 562.00 | 12 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 033.00 | 26 499.00 | 3 533.00 | 30 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 558.00 | 38 461.00 | 4 096.00 | 42 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 511.00 | | 1 031 511.00 | 1 031 511.00 |
BZ Autres créances | 81 792.00 | | 81 792.00 | 81 792.00 |
CF Disponibilités | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 426.00 | | 1 147 426.00 | 1 147 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 985.00 | 38 461.00 | 1 151 523.00 | 1 189 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DG Autres réserves | 321 230.00 | | | 321 230.00 |
DH Report à nouveau | -144 428.00 | | | -144 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 641.00 | | | -139 641.00 |
DL TOTAL (I) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 745.00 | | | 415 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 655.00 | | | 365 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 912.00 | | | 280 912.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 531.00 | | | 1 073 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 523.00 | | | 1 151 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 531.00 | | | 1 073 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 364.00 | | 2 347 364.00 | 2 347 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 364.00 | | 2 347 364.00 | 2 347 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 440.00 | | | 2 529 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 081.00 | | | 2 669 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 641.00 | | | -139 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 098.00 | | 26 461.00 | 16 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | | 26 461.00 | 16 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 537.00 | 26 925.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 537.00 | 26 925.00 | | 11 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 30 000.00 | 165 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 656.00 | 365 656.00 | | 365 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 912.00 | 280 912.00 | | 280 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 935.00 | 420 935.00 | | 420 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 511.00 | 1 031 511.00 | | 1 031 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 107.00 | 1 114 107.00 | | 1 114 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 531.00 | 1 073 531.00 | | 1 073 531.00 |