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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 674.00 | 22 064.00 | 121 610.00 | 143 674.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 543 674.00 | 22 064.00 | 521 610.00 | 543 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
084 Disponibilités | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 242.00 | | 94 242.00 | 94 242.00 |
110 Total général Actif | 637 915.00 | 22 064.00 | 615 852.00 | 637 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 447 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 922.00 | 35 699.00 | | 17 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 923.00 | 35 700.00 | | 17 923.00 |
242 Autres charges externes. | 8 342.00 | 3 637.00 | | 8 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 317.00 | | 1 719.00 |
252 Charges sociales | 1 930.00 | 1 026.00 | | 1 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 231.00 | 17 615.00 | | 9 231.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 206.00 | 23 596.00 | | 22 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 283.00 | 12 103.00 | | -4 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 447 935.00 | | | 447 935.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 492.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398 729.00 | 11 611.00 | | 398 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 213.00 | | | 588 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444 539.00 | | | 444 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 245 211.00 | | | 245 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 680.00 | | | 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 709.00 | | | 709.00 |