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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 83 604.00 | 7 689.00 | 75 915.00 | 83 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 843.00 | 188 376.00 | 23 467.00 | 211 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 824.00 | 197 872.00 | 192 951.00 | 390 824.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 125.00 | 1 137.00 | 154 988.00 | 156 125.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 291.00 | 1 137.00 | 212 154.00 | 213 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 115.00 | 199 009.00 | 405 106.00 | 604 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 62 378.00 | 86 126.00 | | 62 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | -23 748.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 87 183.00 | 70 848.00 | | 87 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 265.00 | 91 270.00 | | 71 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 532.00 | 13 776.00 | | 54 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 79 138.00 | | 117 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 572.00 | 70 644.00 | | 73 572.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 322.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 922.00 | 255 150.00 | | 317 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 106.00 | 330 997.00 | | 405 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 038.00 | | 595 038.00 | 595 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 69 241.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 232.00 | 29 884.00 | | 27 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 232.00 | 34 884.00 | | 27 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -34 884.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 412.00 | 555 529.00 | | 689 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 076.00 | 579 277.00 | | 673 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | -23 748.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 356.00 | | 4 468.00 | 386 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 786.00 | | 4 468.00 | 292 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 749.00 | 12 123.00 | | 185 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 749.00 | 12 123.00 | | 185 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 395.00 | 619.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 395.00 | 619.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | 395.00 | 5 619.00 | 6 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 156.00 | 117 156.00 | | 117 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 265.00 | 20 169.00 | 41 854.00 | 71 265.00 |
VI Groupe et associés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 556.00 | 178 456.00 | 2 100.00 | 180 556.00 |
VW T.V.A. | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 922.00 | 266 826.00 | 41 854.00 | 317 922.00 |