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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 890.00 | 206 827.00 | 4 063.00 | 210 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 331.00 | 115 228.00 | 1 103.00 | 116 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 547.00 | 1 876 124.00 | 1 785 423.00 | 3 661 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 545.00 | | 995 545.00 | 995 545.00 |
BZ Autres créances | 288 063.00 | | 288 063.00 | 288 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 085.00 | | 1 286 085.00 | 1 286 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 633.00 | 1 876 124.00 | 3 071 508.00 | 4 947 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 3 333 126.00 | 1 554 066.00 | 1 779 058.00 | 3 333 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
DH Report à nouveau | -928 603.00 | -810 208.00 | | -928 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 618.00 | -118 395.00 | | 172 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 762.00 | 860 144.00 | | 1 032 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 762.00 | 3 511.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 012.00 | 2 544 729.00 | | 919 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 378.00 | 169 617.00 | | 110 378.00 |
EA Autres dettes | 988 595.00 | 32 186.00 | | 988 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 747.00 | 2 750 044.00 | | 2 038 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 508.00 | 3 610 187.00 | | 3 071 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 747.00 | 2 750 044.00 | | 2 038 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 535 721.00 | | 10 535 721.00 | 10 535 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 721.00 | | 10 535 721.00 | 10 535 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 535 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 014.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 933.00 | -14 110.00 | | -1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 716 769.00 | 11 132 430.00 | | 10 716 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 544 151.00 | 11 250 825.00 | | 10 544 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 616.00 | -118 395.00 | | 172 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | 10.00 | 344.00 | 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 6.00 | 318.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | 4.00 | 26.00 | 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | | 180.00 | 1 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | 996.00 | 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | 263.00 | 263.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284.00 | 1 284.00 | 1 283.00 | 1 284.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |