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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 28 296.00 | 15 814.00 | 12 482.00 | 28 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 240.00 | 7 266.00 | 1 973.00 | 9 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 015.00 | 97 038.00 | 115 978.00 | 213 015.00 |
AX Avances et acomptes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 068.00 | 120 118.00 | 266 950.00 | 387 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BP En cours de production de services | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 824.00 | 2 735.00 | 303 090.00 | 305 824.00 |
BZ Autres créances | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CF Disponibilités | 200 842.00 | | 200 842.00 | 200 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 308.00 | 2 735.00 | 668 573.00 | 671 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 376.00 | 122 853.00 | 935 523.00 | 1 058 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 383.00 | | | 404 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
DL TOTAL (I) | 520 890.00 | | | 520 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 633.00 | | | 414 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 523.00 | | | 935 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 872 637.00 | 19 245.00 | 1 891 882.00 | 1 872 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 637.00 | 19 245.00 | 1 891 882.00 | 1 872 637.00 |
FM Production stockée | | | -17 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 319.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 923.00 | | | 1 877 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 217.00 | | | 1 770 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 707.00 | | | 107 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 711.00 | | 56 357.00 | 330 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 068.00 | | 387 068.00 | 387 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 4 200.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 311.00 | | 52 157.00 | 206 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 799.00 | 38 319.00 | | 81 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 799.00 | 38 319.00 | | 81 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 122.00 | 150 122.00 | | 150 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 302 543.00 | 302 543.00 | | 302 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VC Groupe et associés | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 162.00 | 43 617.00 | 72 545.00 | 116 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 278.00 | 380 878.00 | 4 400.00 | 385 278.00 |
VW T.V.A. | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 633.00 | 342 088.00 | 72 545.00 | 414 633.00 |