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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 305.00 | 38 996.00 | 30 308.00 | 69 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 967.00 | 45 789.00 | 1 368 177.00 | 1 413 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 533.00 | | 190 533.00 | 190 533.00 |
BZ Autres créances | 772 952.00 | | 772 952.00 | 772 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 438.00 | | 983 438.00 | 983 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 405.00 | 45 789.00 | 2 351 615.00 | 2 397 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 341 408.00 | 4 900.00 | 1 336 508.00 | 1 341 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 374.00 | 43 408.00 | | 56 374.00 |
DG Autres réserves | 1 020 338.00 | 833 987.00 | | 1 020 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 687.00 | 259 316.00 | | 281 687.00 |
DK Provisions réglementées | 43 127.00 | 34 242.00 | | 43 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 526.00 | 1 770 954.00 | | 2 001 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 987.00 | 295 114.00 | | 172 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 543.00 | 12 382.00 | | 12 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 14 297.00 | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 949.00 | 74 419.00 | | 93 949.00 |
EA Autres dettes | 28 463.00 | 28 546.00 | | 28 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 089.00 | 424 760.00 | | 350 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 615.00 | 2 195 715.00 | | 2 351 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 419 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 10 479.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 909.00 | -10 479.00 | | -8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 590.00 | 22 910.00 | | 31 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 886.00 | 603 235.00 | | 648 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 199.00 | 343 918.00 | | 367 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 687.00 | 259 316.00 | | 281 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 218.00 | | 4 750.00 | 1 409 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 019.00 | | 4 750.00 | 1 338 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | 5 946.00 | | 34 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | 5 946.00 | | 33 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 242.00 | 8 885.00 | | 34 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 142.00 | 8 885.00 | | 39 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 162.00 | 49 550.00 | 49 612.00 | 99 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 614.00 | 772 614.00 | | 772 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 449.00 | 967 449.00 | | 967 449.00 |
VW T.V.A. | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 089.00 | 300 477.00 | 49 612.00 | 350 089.00 |