| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 072.00 | 60 832.00 | 4 240.00 | 65 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 104 872.00 | 56 294.00 | 48 578.00 | 104 872.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 211.00 | 56 294.00 | 77 917.00 | 134 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 283.00 | 117 126.00 | 82 157.00 | 199 283.00 |
CU Autres participations | 53 740.00 | 49 500.00 | 4 240.00 | 53 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -120 429.00 | | | -120 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
DL TOTAL (I) | -18 118.00 | | | -18 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 743.00 | | | 84 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 353.00 | | | -14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 197.00 | | 2 865.00 | 14 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929.00 | | 2 865.00 | 10 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 856.00 | 68 562.00 | 56 294.00 | 124 856.00 |
VW T.V.A. | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 274.00 | 15 532.00 | 84 743.00 | 100 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |