| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 55 075.00 | 43 930.00 | 11 145.00 | 55 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 264.00 | 64 455.00 | 10 809.00 | 75 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 172.00 | 68 762.00 | 45 410.00 | 134 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 146.00 | 197 509.00 | 146 638.00 | 344 146.00 |
BT Marchandises | 64 026.00 | 895.00 | 63 142.00 | 64 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 616.00 | 8 098.00 | 87 914.00 | 114 616.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 833.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 629.00 | 6 951.00 | 212 618.00 | 219 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 755.00 | 204 495.00 | 259 256.00 | 562 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 256.00 | | | 359 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 473.00 | | | 155 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 333.00 | | 849 333.00 | 849 333.00 |
FG Production vendue services | 464 819.00 | | 464 819.00 | 464 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 151.00 | | 1 314 151.00 | 1 314 151.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 219.00 | | | 1 341 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 945.00 | | | 1 276 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 274.00 | | | 64 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 349.00 | | 39 798.00 | 304 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 714.00 | | 39 798.00 | 224 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 469.00 | 16 040.00 | | 181 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 107.00 | 16 040.00 | | 181 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | | | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | 28.00 | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 186.00 | 28.00 | | 4 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 186.00 | 4 814.00 | | 16 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 547.00 | 79 547.00 | | 79 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 358.00 | 135 050.00 | 7 308.00 | 142 358.00 |
VW T.V.A. | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 473.00 | 185 473.00 | | 185 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 83 756.00 | | | 83 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
YT Sous‐traitance | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 732.00 | | | 53 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 985.00 | | | 246 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 714.00 | | | 204 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |