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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 23 960.00 | 1 022.00 | 24 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 345.00 | | 346 345.00 | 346 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 166.00 | 194 922.00 | 34 243.00 | 229 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 730.00 | 218 882.00 | 382 849.00 | 601 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 833.00 | 60 003.00 | 397 830.00 | 457 833.00 |
BZ Autres créances | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 274 109.00 | | 274 109.00 | 274 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 829.00 | 60 003.00 | 790 826.00 | 850 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 559.00 | 278 884.00 | 1 173 674.00 | 1 452 559.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
DG Autres réserves | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DL TOTAL (I) | 533 246.00 | | | 533 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 201.00 | | | 209 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 428.00 | | | 640 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 674.00 | | | 1 173 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 128.00 | | | 469 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 575.00 | | 1 214 575.00 | 1 214 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 575.00 | | 1 214 575.00 | 1 214 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 694.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 059.00 | | | 1 256 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 064.00 | | | 1 204 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 532.00 | | 22 188.00 | 595 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 601 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 229 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 453.00 | | 873.00 | 370 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 849.00 | | 21 306.00 | 223 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 9.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 652.00 | 24 219.00 | 15 990.00 | 210 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 048.00 | 1 911.00 | | 22 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 604.00 | 22 308.00 | 15 990.00 | 188 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 852.00 | 282 852.00 | | 282 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 201.00 | 102 901.00 | 171 300.00 | 274 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 620.00 | 471 620.00 | | 471 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 902.00 | 489 720.00 | 182.00 | 489 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 428.00 | 469 128.00 | 171 300.00 | 640 428.00 |