| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
AN Terrains | 89 110.00 | 89 110.00 | | 89 110.00 |
AP Constructions | 48 612.00 | 44 180.00 | 4 432.00 | 48 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 738.00 | 1 457 784.00 | 281 954.00 | 1 739 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 595.00 | 104 963.00 | 9 632.00 | 114 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524 614.00 | | 1 524 614.00 | 1 524 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 247.00 | 1 736 615.00 | 1 820 631.00 | 3 557 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 669.00 | | 1 611 669.00 | 1 611 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 701 713.00 | 337 922.00 | 2 363 791.00 | 2 701 713.00 |
BZ Autres créances | 15 487 222.00 | | 15 487 222.00 | 15 487 222.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 816 127.00 | 337 922.00 | 19 478 205.00 | 19 816 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 373 373.00 | 2 074 537.00 | 21 298 836.00 | 23 373 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 113 250.00 | 3 048 980.00 | | 3 113 250.00 |
DD Réserve légale (1) | | 44 288.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
DH Report à nouveau | | -42 459 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 213.00 | -1 852 830.00 | | -726 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 222.00 | 214 969.00 | | 152 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 041.00 | -41 003 998.00 | | 2 682 041.00 |
DP Provisions pour risques | 8 451 180.00 | 10 168 682.00 | | 8 451 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 725.00 | 1 055 452.00 | | 904 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 355 905.00 | 11 224 134.00 | | 9 355 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 32 991 265.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 794.00 | 6 112 880.00 | | 8 017 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 809.00 | 891 773.00 | | 522 809.00 |
EA Autres dettes | 441 946.00 | 142 337.00 | | 441 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 360.00 | 341 600.00 | | 269 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 889.00 | 40 479 855.00 | | 9 260 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 298 836.00 | 10 699 990.00 | | 21 298 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 783 892.00 | | 3 783 892.00 | 3 783 892.00 |
FG Production vendue services | 15 201 226.00 | | 15 201 226.00 | 15 201 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 985 118.00 | | 18 985 118.00 | 18 985 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 295 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 931 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 922.00 | 61 072.00 | | 60 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 898.00 | 61 072.00 | | 69 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -141 122.00 | 600 000.00 | | -141 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -141 076.00 | 600 000.00 | | -141 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 974.00 | -538 928.00 | | 210 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 365 590.00 | 21 307 791.00 | | 21 365 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 091 804.00 | 23 160 621.00 | | 22 091 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 213.00 | -1 852 830.00 | | -726 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 244.00 | | | 3 563 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 998.00 | 3 557 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 628.00 | 40 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 1 992 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 424.00 | | | 1 997 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 614.00 | | | 1 524 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 772.00 | 140 231.00 | 5 998.00 | 1 523 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 206.00 | | 628.00 | 41 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 566.00 | 140 231.00 | 5 370.00 | 1 482 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 224 134.00 | 416 817.00 | 2 285 046.00 | 11 224 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
6T Sur comptes clients | 328 599.00 | 9 323.00 | | 328 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 209.00 | 9 323.00 | | 407 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 631 342.00 | 426 141.00 | 2 285 046.00 | 11 631 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 141.00 | 2 285 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 214.00 | 544.00 | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017 794.00 | 8 017 794.00 | | 8 017 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 978.00 | 107 978.00 | | 107 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 360.00 | 269 360.00 | | 269 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524 614.00 | | 1 524 614.00 | 1 524 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 697.00 | 2 152 049.00 | 192 648.00 | 2 344 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 016.00 | | 357 016.00 | 357 016.00 |
VB T. V. A. | 1 452 798.00 | 1 452 798.00 | | 1 452 798.00 |
VC Groupe et associés | 13 026 962.00 | 13 026 962.00 | | 13 026 962.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VP Divers | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 917.00 | 93 917.00 | | 93 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 019.00 | 898 019.00 | | 898 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 713 550.00 | 17 639 271.00 | 2 074 278.00 | 19 713 550.00 |
VW T.V.A. | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 889.00 | 9 260 346.00 | 544.00 | 9 260 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |