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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 937.00 | 5 493.00 | 1 444.00 | 6 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 972.00 | 58 946.00 | 15 026.00 | 73 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 694.00 | 130 725.00 | 20 970.00 | 151 694.00 |
BT Marchandises | 348 870.00 | | 348 870.00 | 348 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 368.00 | 665.00 | 66 703.00 | 67 368.00 |
BZ Autres créances | 49 905.00 | | 49 905.00 | 49 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 017.00 | 665.00 | 713 351.00 | 714 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 711.00 | 131 390.00 | 734 321.00 | 865 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 309.00 | 69 179.00 | | 77 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 629.00 | 8 130.00 | | 42 629.00 |
DL TOTAL (I) | 191 438.00 | 148 809.00 | | 191 438.00 |
DP Provisions pour risques | 436.00 | | | 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 436.00 | | | 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 96 000.00 | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 277 800.00 | | 375 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | 35 337.00 | | 46 398.00 |
EA Autres dettes | 25 369.00 | 9 219.00 | | 25 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 447.00 | 418 397.00 | | 542 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 321.00 | 567 206.00 | | 734 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 447.00 | 418 397.00 | | 542 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 181.00 | | 2 513.00 | 149 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 309.00 | | 2 513.00 | 124 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 640.00 | 5 085.00 | | 125 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | 5 085.00 | | 105 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 436.00 | | 665.00 |
UG ‐ Financières | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 428.00 | 375 428.00 | | 375 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 368.00 | 66 570.00 | 798.00 | 67 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 970.00 | 119 672.00 | 5 298.00 | 124 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 447.00 | 542 447.00 | | 542 447.00 |