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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 135 000.00 | 45 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 371 534.00 | 370 533.00 | 1 001.00 | 371 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 665.00 | 1 232 665.00 | | 1 232 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 168.00 | 1 817 462.00 | 84 706.00 | 1 902 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 371 316.00 | | 371 316.00 | 371 316.00 |
CF Disponibilités | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 519.00 | | 394 519.00 | 394 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 687.00 | 1 817 462.00 | 479 225.00 | 2 296 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 123.00 | 76 757.00 | | 74 123.00 |
DL TOTAL (I) | 165 003.00 | 167 636.00 | | 165 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 881.00 | 68 918.00 | | 53 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 571.00 | 206 509.00 | | 243 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 7 800.00 | | 15 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 926.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 222.00 | 284 153.00 | | 314 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 225.00 | 451 790.00 | | 479 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 472.00 | 230 403.00 | | 275 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 062.00 | 38 379.00 | | 37 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 224.00 | 152 140.00 | | 153 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 101.00 | 75 384.00 | | 79 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 123.00 | 76 757.00 | | 74 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 168.00 | | | 1 902 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 937.00 | | | 244 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 943.00 | | | 1 656 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 313.00 | 15 149.00 | | 1 802 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 520.00 | 15 000.00 | | 146 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 793.00 | 149.00 | | 1 655 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 368 676.00 | | | 368 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 750.00 | 15 000.00 | 38 750.00 | 53 750.00 |
VI Groupe et associés | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 490.00 | 386 490.00 | | 386 490.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 222.00 | 275 472.00 | 38 750.00 | 314 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 6 625.00 | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 3 485.00 | 4 410.00 | | 3 485.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 428.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | 7 053.00 | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 160.00 | 29 162.00 | | 29 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348.00 | 3 171.00 | | 1 348.00 |
ZE Dividendes | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 732.00 | 10 957.00 | | 16 732.00 |