| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 008.00 | 6 853.00 | 3 155.00 | 10 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 405.00 | 51 543.00 | 1 861.00 | 53 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 252.00 | 42 368.00 | 883.00 | 43 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 031.00 | 100 765.00 | 7 265.00 | 108 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 358.00 | 100 765.00 | 99 592.00 | 200 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -53 580.00 | | | -53 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | -33 493.00 | | | -33 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 086.00 | | | 133 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 108 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 674.00 | 3 090.00 | | 97 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 674.00 | 3 090.00 | | 97 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 205.00 | 8 946.00 | 18 258.00 | 27 205.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 692.00 | 57 327.00 | 1 364.00 | 58 692.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 147.00 | 109 888.00 | 18 258.00 | 128 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ST Autres comptes | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 765.00 | | | 62 765.00 |