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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 554.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 743.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 190 300.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 038.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 642.00 | |
CF Disponibilités | | | 77 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 703 953.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 712 055.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 457 047.00 | 203 373.00 | | 457 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 987.00 | 253 674.00 | | -102 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 513 561.00 | 616 547.00 | | 513 561.00 |
DP Provisions pour risques | 1 038.00 | 8 202.00 | | 1 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 038.00 | 8 202.00 | | 1 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 288 831.00 | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 216.00 | 113 992.00 | | 136 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 136.00 | 903 518.00 | | 197 136.00 |
ED (V) | 320.00 | 449.00 | | 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 055.00 | 1 528 717.00 | | 712 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 136.00 | 903 518.00 | | 197 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 187 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 187 924.00 | |
FM Production stockée | | | -194 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 106 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 5 476.00 | | 5 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 180.00 | 5 476.00 | | 5 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 180.00 | -5 476.00 | | -5 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 283.00 | 2 020 203.00 | | 1 016 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 270.00 | 1 766 529.00 | | 1 119 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 987.00 | 253 674.00 | | -102 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 666.00 | | 204.00 | 312 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | | 204.00 | 74 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 666.00 | 204.00 | | 312 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 889.00 | 204.00 | | 74 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 202.00 | 1 038.00 | 8 202.00 | 8 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 1 038.00 | 8 202.00 | 8 202.00 |
UG ‐ Financières | | 1 038.00 | 8 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
UX Autres créances clients | 325 037.00 | 325 037.00 | | 325 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 846.00 | 381 657.00 | 6 189.00 | 387 846.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 136.00 | 197 136.00 | | 197 136.00 |