| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
AP Constructions | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 661.00 | 302 955.00 | 4 706.00 | 307 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
BZ Autres créances | 806 697.00 | | 806 697.00 | 806 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 1 134 178.00 | | 1 134 178.00 | 1 134 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 450.00 | | 2 241 450.00 | 2 241 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 110.00 | 302 955.00 | 2 246 156.00 | 2 549 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 581.00 | 55 971.00 | | 76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 370.00 | 340 610.00 | | 375 370.00 |
DL TOTAL (I) | 460 751.00 | 405 381.00 | | 460 751.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 197.00 | 951 419.00 | | 1 079 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 133.00 | 156 621.00 | | 436 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 238.00 | 52 371.00 | | 39 238.00 |
EA Autres dettes | 130 837.00 | 140 379.00 | | 130 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 405.00 | 1 300 789.00 | | 1 685 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 156.00 | 1 806 170.00 | | 2 246 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 405.00 | 1 300 789.00 | | 1 685 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 892.00 | | 1 353 892.00 | 1 353 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 892.00 | | 1 353 892.00 | 1 353 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 087.00 | | | -18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 778.00 | 124 021.00 | | 127 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 029.00 | 1 230 982.00 | | 1 429 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 659.00 | 890 372.00 | | 1 053 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 370.00 | 340 610.00 | | 375 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 895.00 | | 4 706.00 | 326 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 940.00 | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 940.00 | 307 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 940.00 | | 4 706.00 | 23 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 857.00 | 2 098.00 | | 300 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 962.00 | | | 191 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895.00 | 2 098.00 | | 108 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 133.00 | 436 133.00 | | 436 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 837.00 | 130 837.00 | | 130 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 278 784.00 | 278 785.00 | | 278 784.00 |
VC Groupe et associés | 789 770.00 | 789 770.00 | | 789 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 197.00 | 1 079 197.00 | | 1 079 197.00 |
VP Divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 981.00 | 1 100 981.00 | | 1 100 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 406.00 | 1 685 406.00 | | 1 685 406.00 |