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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300 760.00 | 1 138 593.00 | 162 167.00 | 1 300 760.00 |
040 Immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 316 329.00 | 1 138 593.00 | 177 736.00 | 1 316 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
072 Créances – Autres | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
110 Total général Actif | 1 340 149.00 | 1 138 593.00 | 201 556.00 | 1 340 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -394 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 559.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -391 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 661.00 | 429 036.00 | | 432 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 586.00 | 5 034.00 | | 4 586.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 249.00 | 434 070.00 | | 437 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361.00 | 316.00 | | 361.00 |
242 Autres charges externes. | 283 040.00 | 271 686.00 | | 283 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 972.00 | 27 150.00 | | 32 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 907.00 | 74 577.00 | | 70 907.00 |
252 Charges sociales | 14 048.00 | 11 497.00 | | 14 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 661.00 | 119 931.00 | | 121 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 990.00 | 505 156.00 | | 522 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 741.00 | -71 086.00 | | -85 741.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 575.00 | 39 156.00 | | 40 575.00 |
294 Charges financières | 14 093.00 | 16 329.00 | | 14 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | 152.00 | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 559.00 | -48 411.00 | | -60 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 276 199.00 | | | 1 276 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |