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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 908.00 | 176 475.00 | 52 433.00 | 228 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 201.00 | 1 036 388.00 | 731 813.00 | 1 768 201.00 |
BF Prêts | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 655.00 | 1 222 863.00 | 832 791.00 | 2 055 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 947.00 | | 1 160 947.00 | 1 160 947.00 |
BZ Autres créances | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CF Disponibilités | 1 321 806.00 | | 1 321 806.00 | 1 321 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 597.00 | | 2 780 597.00 | 2 780 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 252.00 | 1 222 863.00 | 3 613 388.00 | 4 836 252.00 |
CU Autres participations | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 035.00 | | | 1 119 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 889.00 | | | 1 485 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 263.00 | | | 917 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 404.00 | | | 540 404.00 |
EA Autres dettes | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 498.00 | | | 2 127 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 388.00 | | | 3 613 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 318.00 | | | 1 667 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 992.00 | | | 1 666 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 190.00 | 238 798.00 | 1 124.00 | 985 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 190.00 | 238 798.00 | 1 124.00 | 975 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 263.00 | 917 263.00 | | 917 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 257.00 | 170 257.00 | | 170 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
UP Prêts | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 947.00 | 1 160 947.00 | | 1 160 947.00 |
VB T. V. A. | 81 460.00 | 81 460.00 | | 81 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 499.00 | 150 319.00 | 456 753.00 | 610 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 864.00 | 1 458 790.00 | 40 074.00 | 1 498 864.00 |
VW T.V.A. | 241 784.00 | 241 784.00 | | 241 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 498.00 | 1 667 318.00 | 456 753.00 | 2 127 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
ST Autres comptes | 4 112 528.00 | | | 4 112 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 643.00 | | | 537 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 459 027.00 | | | 459 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064 359.00 | | | 1 064 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 768.00 | | | 76 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 003.00 | | | 1 456 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 023 157.00 | | | 1 023 157.00 |
ZE Dividendes | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 731 575.00 | | | 5 731 575.00 |