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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 336.00 | 72 608.00 | 13 728.00 | 86 336.00 |
BT Marchandises | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 183 675.00 | | 183 675.00 | 183 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 943.00 | | 223 943.00 | 223 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 280.00 | 72 608.00 | 237 672.00 | 310 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 411.00 | 138 880.00 | | 157 411.00 |
DL TOTAL (I) | 210 621.00 | 192 091.00 | | 210 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 894.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 2 826.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 26 390.00 | 12 615.00 | | 26 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 050.00 | 17 335.00 | | 27 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 672.00 | 209 426.00 | | 237 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 050.00 | 17 335.00 | | 27 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
FG Production vendue services | 444 255.00 | 69 125.00 | 513 380.00 | 444 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 441.00 | 69 125.00 | 525 566.00 | 456 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -187.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 239.00 | 56 012.00 | | 54 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 785.00 | 478 988.00 | | 525 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 374.00 | 340 108.00 | | 368 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 411.00 | 138 880.00 | | 157 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 114.00 | | 222.00 | 86 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 507.00 | | 222.00 | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 537.00 | 84.00 | 13.00 | 72 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 537.00 | 84.00 | 13.00 | 72 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 728.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 018.00 | 31 289.00 | 13 728.00 | 45 018.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 20.00 | | 31.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 131.00 | 107 424.00 | | 109 131.00 |
ST Autres comptes | 120 714.00 | 99 680.00 | | 120 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 691.00 | 52 654.00 | | 54 691.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 1 526.00 | | 2 446.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 125.00 | 5 360.00 | | 9 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 1 100.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 193.00 | 1 120.00 | | 1 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 900.00 | 2 079.00 | | 1 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | 355.00 | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 107.00 | 266 644.00 | | 296 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |