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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 641.00 | 14 132.00 | 508.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 22 144.00 | 8 043.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 566.00 | 94 099.00 | 9 466.00 | 103 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 818.00 | 130 377.00 | 20 441.00 | 150 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 685.00 | 37 485.00 | 263 199.00 | 300 685.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 414.00 | 37 485.00 | 339 928.00 | 377 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 233.00 | 167 863.00 | 360 370.00 | 528 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 752.00 | | | 115 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
DL TOTAL (I) | 209 490.00 | | | 209 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 879.00 | | | 150 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 370.00 | | | 360 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 183.00 | | 576 183.00 | 576 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 606.00 | | | -26 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 261.00 | | | 595 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 261.00 | | | -16 261.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 256 643.00 | | | 256 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 288.00 | 13 195.00 | 22 094.00 | 35 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 890.00 | 316 890.00 | 316 890.00 | 316 890.00 |
VW T.V.A. | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 879.00 | 128 786.00 | 22 094.00 | 150 879.00 |