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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 199.00 | 28 199.00 | 20 000.00 | 48 199.00 |
AH Fonds commercial | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
AP Constructions | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 277.00 | 126 640.00 | 52 637.00 | 179 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 685.00 | 222 037.00 | 404 648.00 | 626 685.00 |
BT Marchandises | 869 608.00 | 243 877.00 | 625 731.00 | 869 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 322.00 | | 546 322.00 | 546 322.00 |
BZ Autres créances | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
CF Disponibilités | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 185.00 | 243 877.00 | 1 608 307.00 | 1 852 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 869.00 | 465 914.00 | 2 012 955.00 | 2 478 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 379.00 | | | 1 478 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 912.00 | | | 1 617 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | | | 106 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 188.00 | | | 156 188.00 |
EA Autres dettes | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 044.00 | | | 395 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 955.00 | | | 2 012 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 207.00 | | | 366 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 388.00 | 13 645.00 | 2 509 033.00 | 2 495 388.00 |
FG Production vendue services | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 403.00 | 13 645.00 | 2 524 048.00 | 2 510 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 577.00 | | | 2 831 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 045.00 | | | 2 802 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 185.00 | | 7 500.00 | 619 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 975.00 | | 7 500.00 | 238 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 285.00 | 29 752.00 | | 192 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 085.00 | 29 752.00 | | 164 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 042.00 | 243 877.00 | 265 042.00 | 265 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 042.00 | 243 877.00 | 265 042.00 | 265 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 042.00 | 243 877.00 | 265 042.00 | 265 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 877.00 | 265 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 737.00 | 106 737.00 | | 106 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UX Autres créances clients | 546 322.00 | 546 322.00 | | 546 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VB T. V. A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 887.00 | 66 050.00 | 28 837.00 | 94 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 836.00 | | | 258 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 216.00 | 661 859.00 | 28 357.00 | 690 216.00 |
VW T.V.A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 044.00 | 366 207.00 | 28 837.00 | 395 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
ST Autres comptes | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 882.00 | | | 156 882.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 809.00 | | | 499 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |