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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 279 342.00 | 33 795.00 | 245 547.00 | 279 342.00 |
040 Immobilisations financières | 111 701.00 | | 111 701.00 | 111 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 043.00 | 33 795.00 | 357 248.00 | 391 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
072 Créances – Autres | 613 018.00 | | 613 018.00 | 613 018.00 |
084 Disponibilités | 239 286.00 | | 239 286.00 | 239 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 856 205.00 | | 856 205.00 | 856 205.00 |
110 Total général Actif | 1 247 248.00 | 33 795.00 | 1 213 453.00 | 1 247 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 305.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 485 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 576 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 657 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 213 453.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
230 Autres produits | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
242 Autres charges externes. | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
252 Charges sociales | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 393.00 | | | 414 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -370 927.00 | | | -370 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232 095.00 | | | 232 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 873.00 | | | 168 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 288 240.00 | | | 1 288 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |