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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 207.00 | | 890 207.00 | 890 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 44 351.00 | 6 988.00 | 51 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 825.00 | 1 482 690.00 | 902 136.00 | 2 384 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BZ Autres créances | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
CF Disponibilités | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 862.00 | | 194 862.00 | 194 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 687.00 | 1 482 690.00 | 1 096 998.00 | 2 579 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 423 339.00 | 1 423 339.00 | | 1 423 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 773.00 | | | 595 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 650 167.00 | | | 650 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 830.00 | | | 446 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 998.00 | | | 1 096 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 580.00 | | | 440 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 170.00 | | | 373 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 559.00 | 45 527.00 | 173 086.00 | 127 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 559.00 | 45 527.00 | 173 086.00 | 127 559.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 200 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 567.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 597.00 | 219.00 | | 3 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597.00 | 219.00 | | 3 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 597.00 | -219.00 | | -3 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 279.00 | 36 154.00 | | -56 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 857.00 | 446 421.00 | | 427 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 463.00 | 619 559.00 | | 384 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 394.00 | -173 139.00 | | 43 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 420.00 | | 202 405.00 | 2 182 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 423 339.00 | | | 1 423 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 384 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 744.00 | | 200 463.00 | 704 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 397.00 | | 1 942.00 | 49 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 123.00 | 128 567.00 | | 1 354 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 299 414.00 | 123 925.00 | | 1 299 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 709.00 | 4 642.00 | | 39 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 435.00 | 373 435.00 | | 373 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 166.00 | 105 225.00 | 4 941.00 | 110 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 830.00 | 440 580.00 | | 446 830.00 |