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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 268.00 | 91 266.00 | 2.00 | 91 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 081.00 | 95 804.00 | 121 277.00 | 217 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 654.00 | | 341 654.00 | 341 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 481.00 | 8 807.00 | 288 674.00 | 297 481.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 447 532.00 | | 447 532.00 | 447 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 807.00 | 8 807.00 | 1 104 000.00 | 1 112 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 888.00 | 104 611.00 | 1 225 277.00 | 1 329 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 617 247.00 | 518 365.00 | | 617 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 614.00 | 98 882.00 | | 103 614.00 |
DL TOTAL (I) | 748 581.00 | 644 967.00 | | 748 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 714.00 | 282 533.00 | | 265 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 351.00 | 191 884.00 | | 141 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 095.00 | 196 740.00 | | 64 095.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 695.00 | 671 157.00 | | 476 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 277.00 | 1 316 124.00 | | 1 225 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 695.00 | 421 157.00 | | 226 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 338.00 | | 1 482 338.00 | 1 482 338.00 |
FG Production vendue services | -850.00 | | -850.00 | -850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 488.00 | | 1 481 488.00 | 1 481 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 393.00 | 31 571.00 | | 31 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 062.00 | 1 386 703.00 | | 1 509 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 448.00 | 1 287 821.00 | | 1 405 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 614.00 | 98 882.00 | | 103 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 101.00 | | 12 980.00 | 204 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | 12 980.00 | 95 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 794.00 | 1 010.00 | | 94 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 794.00 | 1 010.00 | | 94 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 184.00 | 8 807.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 184.00 | 8 807.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 184.00 | 8 807.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 807.00 | 12 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 297 481.00 | 297 481.00 | | 297 481.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 714.00 | 15 714.00 | 250 000.00 | 265 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 626.00 | 309 626.00 | | 309 626.00 |
VW T.V.A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 695.00 | 226 695.00 | 250 000.00 | 476 695.00 |