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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 274.00 | 82 272.00 | 3 002.00 | 85 274.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 051.00 | 82 842.00 | 3 210.00 | 86 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
072 Créances – Autres | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
084 Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 585.00 | | 217 585.00 | 217 585.00 |
110 Total général Actif | 303 636.00 | 82 842.00 | 220 794.00 | 303 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 343.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -496 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 922.00 | 27 191.00 | | 30 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 929.00 | 495 204.00 | | 494 929.00 |
222 Production stockée | -168.00 | -9 411.00 | | -168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 7 509.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 765.00 | 521 492.00 | | 526 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 214.00 | 18 001.00 | | 18 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | 834.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 920.00 | 179 519.00 | | 180 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -5 499.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 56 200.00 | 58 123.00 | | 56 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 3 595.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 372.00 | 203 642.00 | | 206 372.00 |
252 Charges sociales | 54 579.00 | 56 078.00 | | 54 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 4 424.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 2 509.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 921.00 | 521 227.00 | | 522 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | 266.00 | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | 1 834.00 | 1 534.00 | | 1 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 678.00 | 1 480.00 | | 5 678.00 |