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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 18 271.00 | 529.00 | 18 800.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 972.00 | 20 716.00 | 1 256.00 | 21 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 825.00 | 3 130.00 | 19 694.00 | 22 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 722.00 | 3 130.00 | 44 591.00 | 47 722.00 |
110 Total général Actif | 69 694.00 | 23 847.00 | 45 847.00 | 69 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
222 Production stockée | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | | | 511.00 |
256 Dotations aux provisions | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |