| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 989.00 | 51 664.00 | 6 325.00 | 57 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 695.00 | 3 800.00 | 310 895.00 | 314 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 485.00 | 282 705.00 | 19 780.00 | 302 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 947 147.00 | 5 890 335.00 | 1 056 813.00 | 6 947 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 760.00 | 41 588.00 | 589 172.00 | 630 760.00 |
BZ Autres créances | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
CF Disponibilités | 152 519.00 | | 152 519.00 | 152 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 174.00 | 41 588.00 | 1 085 586.00 | 1 127 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 321.00 | 5 931 922.00 | 2 142 399.00 | 8 074 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 221 809.00 | 5 544 524.00 | 677 285.00 | 6 221 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 159.00 | 192 159.00 | | 192 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 770.00 | 680 770.00 | | 680 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
DH Report à nouveau | 76 778.00 | 273 812.00 | | 76 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 938.00 | -197 033.00 | | -68 938.00 |
DL TOTAL (I) | 896 651.00 | 965 589.00 | | 896 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 929.00 | 569 874.00 | | 369 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 069.00 | 179 531.00 | | 179 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 035.00 | 231 541.00 | | 201 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 631.00 | 364 475.00 | | 239 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 3 830.00 | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 651.00 | 289 992.00 | | 245 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 748.00 | 1 649 703.00 | | 1 245 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 399.00 | 2 615 292.00 | | 2 142 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 816.00 | 1 322 165.00 | | 1 122 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 217.00 | 752.00 | | 47 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 978.00 | 2 625.00 | 40 603.00 | 37 978.00 |
FD Production vendue biens | 328 438.00 | 197 873.00 | 526 311.00 | 328 438.00 |
FG Production vendue services | 758 101.00 | 237 343.00 | 995 443.00 | 758 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 517.00 | 437 841.00 | 1 562 357.00 | 1 124 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 036.00 | 2 173.00 | | 14 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | 160 483.00 | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | 9 459.00 | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 323 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | 334 524.00 | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 261.00 | -174 040.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 541.00 | -145 949.00 | | -100 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 069.00 | 2 403 597.00 | | 2 035 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 007.00 | 2 600 630.00 | | 2 104 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 938.00 | -197 033.00 | | -68 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 839.00 | | 366 158.00 | 6 586 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 944 138.00 | | 277 671.00 | 5 944 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 42 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 6 947 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 221 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 943.00 | | 87 741.00 | 284 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 632.00 | | 745.00 | 47 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 771.00 | 729 564.00 | | 5 160 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 831 958.00 | 712 566.00 | | 4 831 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 400.00 | 4 064.00 | | 51 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 413.00 | 12 934.00 | | 277 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | 4 138.00 | | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | 4 138.00 | | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 450.00 | 4 138.00 | | 37 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 035.00 | 201 035.00 | | 201 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 651.00 | 66 651.00 | | 66 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 651.00 | 245 651.00 | | 245 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
UX Autres créances clients | 541 772.00 | 541 772.00 | | 541 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 712.00 | 199 780.00 | 122 932.00 | 322 712.00 |
VI Groupe et associés | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 237.00 | | | 246 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 748.00 | 134 748.00 | | 134 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 266.00 | 1 013 266.00 | | 1 013 266.00 |
VW T.V.A. | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 748.00 | 1 122 816.00 | 122 932.00 | 1 245 748.00 |