| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 6 744.00 | 3 006.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 714.00 | 180 978.00 | 47 736.00 | 228 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 383.00 | 97 244.00 | 41 138.00 | 138 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 374.00 | 337 267.00 | 100 107.00 | 437 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 528.00 | 337 267.00 | 178 261.00 | 515 528.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 300.00 | 34 324.00 | | 63 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | 28 976.00 | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 118 403.00 | 94 095.00 | | 118 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 266.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 5 402.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 26 099.00 | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 380.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 858.00 | 33 147.00 | | 59 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 261.00 | 127 241.00 | | 178 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 858.00 | 33 147.00 | | 59 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 070.00 | | 437 070.00 | 437 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 070.00 | | 437 070.00 | 437 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 667.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -600.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 233.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 728.00 | 405 914.00 | | 439 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 419.00 | 376 938.00 | | 415 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | 28 976.00 | | 24 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 722.00 | | 40 651.00 | 396 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 748.00 | | 40 649.00 | 378 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 601.00 | 25 667.00 | | 311 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 975.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 832.00 | 24 692.00 | | 305 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 286.00 | 21 288.00 | | 21 286.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |