| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 11 315.00 | 2 976.00 | 14 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 471.00 | 14 494.00 | 2 976.00 | 17 471.00 |
BN En cours de production de biens | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 059.00 | | 198 059.00 | 198 059.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CF Disponibilités | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 481.00 | | 502 481.00 | 502 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 952.00 | 14 494.00 | 505 458.00 | 519 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 455.00 | 144 551.00 | | 183 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 353.00 | 38 904.00 | | 71 353.00 |
DL TOTAL (I) | 290 308.00 | 218 955.00 | | 290 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 5 041.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 5 041.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 133 998.00 | | 127 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 934.00 | 50 014.00 | | 57 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927.00 | 772.00 | | 927.00 |
EA Autres dettes | | 2 481.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 652.00 | 25 864.00 | | 26 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 350.00 | 213 128.00 | | 213 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 458.00 | 437 124.00 | | 505 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 053.00 | 20 550.00 | 522 603.00 | 502 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 053.00 | 20 550.00 | 522 603.00 | 502 053.00 |
FM Production stockée | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 10 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 683.00 | 10 450.00 | | 10 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 036.00 | 10 450.00 | | 22 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 10 450.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 8 247.00 | | 20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 677.00 | 503 750.00 | | 555 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 323.00 | 464 846.00 | | 484 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 353.00 | 38 904.00 | | 71 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 988.00 | 17 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 492.00 | 3 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 496.00 | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 006.00 | 476.00 | 22 988.00 | 37 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 672.00 | | 8 492.00 | 11 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 476.00 | 14 496.00 | 25 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 041.00 | | 3 241.00 | 5 041.00 |
6T Sur comptes clients | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 895.00 | | 13 095.00 | 14 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
UX Autres créances clients | 198 059.00 | 198 059.00 | | 198 059.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VC Groupe et associés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 148.00 | 304 148.00 | | 304 148.00 |
VW T.V.A. | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 350.00 | 213 350.00 | | 213 350.00 |