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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
AH Fonds commercial | 577 544.00 | | 577 544.00 | 577 544.00 |
AP Constructions | 42 459.00 | 34 537.00 | 7 922.00 | 42 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 084.00 | 59 005.00 | 19 079.00 | 78 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 984.00 | 224 349.00 | 32 635.00 | 256 984.00 |
BF Prêts | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 408.00 | | 55 408.00 | 55 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 846.00 | 329 205.00 | 711 640.00 | 1 040 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 806.00 | 120 306.00 | 2 400 500.00 | 2 520 806.00 |
BZ Autres créances | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CF Disponibilités | 2 794 293.00 | | 2 794 293.00 | 2 794 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 460 029.00 | 120 306.00 | 5 339 723.00 | 5 460 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 874.00 | 449 511.00 | 6 051 363.00 | 6 500 874.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 313.00 | | | 1 011 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 997 949.00 | | | 997 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 704.00 | | | 844 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 364.00 | | | 2 885 364.00 |
DP Provisions pour risques | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 496.00 | | | 508 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 711.00 | | | 416 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 549.00 | | | 821 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 050.00 | | | 816 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 641.00 | | | 574 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 448.00 | | | 3 137 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 363.00 | | | 6 051 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 214.00 | | | 2 689 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 010.00 | | 169 010.00 | 169 010.00 |
FG Production vendue services | 10 378 182.00 | | 10 378 182.00 | 10 378 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 192.00 | | 10 547 192.00 | 10 547 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 57 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 635.00 | | | 95 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 013.00 | | | -412 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 921.00 | | | 311 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 437.00 | | | 10 903 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 732.00 | | | 10 058 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 704.00 | | | 844 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 480.00 | 91 757.00 | 4 032.00 | 241 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | 7 108.00 | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 274.00 | 84 649.00 | 4 032.00 | 237 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 711.00 | 416 711.00 | | 416 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 549.00 | 821 549.00 | | 821 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 050.00 | 854 658.00 | | 816 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 641.00 | 574 641.00 | | 574 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 496.00 | 130 467.00 | 378 029.00 | 508 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636 834.00 | 2 636 834.00 | | 2 636 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 606.00 | 2 636 834.00 | 69 772.00 | 2 706 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 448.00 | 2 798 027.00 | 378 029.00 | 3 137 448.00 |